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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 070.00 | 20 582.00 | 11 487.00 | 32 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 174.00 | 33 487.00 | 46 687.00 | 80 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 775.00 | 1 146.00 | 194 630.00 | 195 775.00 |
BZ Autres créances | 423 229.00 | | 423 229.00 | 423 229.00 |
CF Disponibilités | 135 049.00 | | 135 049.00 | 135 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 357.00 | 1 146.00 | 754 211.00 | 755 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 531.00 | 34 632.00 | 800 899.00 | 835 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 200.00 | 348 205.00 | | 348 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 475.00 | 14 355.00 | | 16 475.00 |
DG Autres réserves | 140 571.00 | 100 289.00 | | 140 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | 42 403.00 | | 6 566.00 |
DL TOTAL (I) | 511 812.00 | 505 246.00 | | 511 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758.00 | 6 670.00 | | 2 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | 36 578.00 | | 38 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 041.00 | 225 390.00 | | 207 041.00 |
EA Autres dettes | 17 310.00 | 82 444.00 | | 17 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 532.00 | 6 550.00 | | 16 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 087.00 | 364 282.00 | | 289 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 899.00 | 869 528.00 | | 800 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 087.00 | 364 282.00 | | 289 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 687.00 | 80 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 687.00 | 32 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 924.00 | 10 510.00 | 77 948.00 | 100 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 020.00 | 10 510.00 | 77 948.00 | 88 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 5.00 | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 5.00 | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 5.00 | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 646.00 | 130 646.00 | | 130 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 541.00 | 194 541.00 | | 194 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 262.00 | 281 262.00 | | 281 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 508.00 | 621 508.00 | | 621 508.00 |
VW T.V.A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 087.00 | 289 087.00 | | 289 087.00 |