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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 24 127.00 | 9 720.00 | 33 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 951.00 | 37 031.00 | 44 920.00 | 81 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 726.00 | 23 219.00 | 181 507.00 | 204 726.00 |
BZ Autres créances | 392 523.00 | | 392 523.00 | 392 523.00 |
CF Disponibilités | 200 842.00 | | 200 842.00 | 200 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 338.00 | 23 219.00 | 778 119.00 | 801 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 289.00 | 60 250.00 | 823 039.00 | 883 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 200.00 | 348 200.00 | | 348 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 475.00 | | 16 803.00 |
DG Autres réserves | 146 809.00 | 140 571.00 | | 146 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 067.00 | 6 566.00 | | -49 067.00 |
DL TOTAL (I) | 462 745.00 | 511 812.00 | | 462 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | 2 758.00 | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 702.00 | 38 796.00 | | 44 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 469.00 | 207 041.00 | | 231 469.00 |
EA Autres dettes | 58 115.00 | 17 310.00 | | 58 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 139.00 | 16 532.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 294.00 | 289 087.00 | | 360 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 039.00 | 800 899.00 | | 823 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 294.00 | 289 087.00 | | 360 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 174.00 | | 1 777.00 | 80 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 070.00 | | 1 777.00 | 32 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 487.00 | 3 545.00 | | 33 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 3 545.00 | | 20 582.00 |