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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 339.00 | 74 318.00 | 52 021.00 | 126 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 443.00 | 87 222.00 | 87 221.00 | 174 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 580.00 | 1 545.00 | 181 035.00 | 182 580.00 |
BZ Autres créances | 211 628.00 | | 211 628.00 | 211 628.00 |
CF Disponibilités | 341 017.00 | | 341 017.00 | 341 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 045.00 | 1 545.00 | 734 501.00 | 736 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 488.00 | 88 767.00 | 821 721.00 | 910 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 200.00 | 348 200.00 | | 348 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 153.00 | 11 279.00 | | 12 153.00 |
DG Autres réserves | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
DH Report à nouveau | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 034.00 | 17 483.00 | | 44 034.00 |
DL TOTAL (I) | 462 843.00 | 418 809.00 | | 462 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | 1 563.00 | | 1 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 988.00 | 18 894.00 | | 79 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 908.00 | 244 851.00 | | 239 908.00 |
EA Autres dettes | 24 050.00 | 4 333.00 | | 24 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 878.00 | 276 291.00 | | 358 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 721.00 | 733 933.00 | | 821 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 878.00 | 276 291.00 | | 358 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 443.00 | | | 174 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 339.00 | | | 126 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 128.00 | 20 094.00 | | 67 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 224.00 | 20 094.00 | | 54 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 378.00 | | 38 833.00 | 40 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 789.00 | 135 789.00 | | 135 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
VC Groupe et associés | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VP Divers | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 691.00 | | | 103 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 228.00 | 396 228.00 | | 396 228.00 |
VW T.V.A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |