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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 913.00 | 67 408.00 | 17 505.00 | 84 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 191.00 | 78 029.00 | 25 162.00 | 103 191.00 |
BT Marchandises | 251 952.00 | | 251 952.00 | 251 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 502.00 | 18 678.00 | 210 824.00 | 229 502.00 |
BZ Autres créances | 63 439.00 | | 63 439.00 | 63 439.00 |
CF Disponibilités | 157 439.00 | | 157 439.00 | 157 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 167.00 | 18 678.00 | 698 488.00 | 717 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 358.00 | 96 707.00 | 723 651.00 | 820 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 193 077.00 | 151 511.00 | | 193 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 499.00 | 41 566.00 | | 88 499.00 |
DL TOTAL (I) | 404 908.00 | 316 409.00 | | 404 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 2 526.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 430.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 914.00 | 177 215.00 | | 237 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | 74 391.00 | | 62 772.00 |
EA Autres dettes | 17 045.00 | 12 711.00 | | 17 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 742.00 | 267 272.00 | | 318 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 651.00 | 583 681.00 | | 723 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 1 316.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 495.00 | 9 534.00 | | 68 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | 9 427.00 | | 66 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | 16 372.00 | 9 754.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | 16 372.00 | 9 754.00 | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 914.00 | 237 914.00 | | 237 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 825.00 | 307 776.00 | 3 049.00 | 310 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 742.00 | 318 742.00 | | 318 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |