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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 227.00 | 72 163.00 | 87 064.00 | 159 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 687.00 | 85 623.00 | 96 064.00 | 181 687.00 |
BT Marchandises | 300 197.00 | | 300 197.00 | 300 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 703.00 | 2 639.00 | 267 063.00 | 269 703.00 |
BZ Autres créances | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
CF Disponibilités | 252 702.00 | | 252 702.00 | 252 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 750.00 | 2 639.00 | 948 111.00 | 950 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 436.00 | 88 262.00 | 1 044 174.00 | 1 132 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 299 243.00 | 255 576.00 | | 299 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | 52 667.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 440 359.00 | 431 575.00 | | 440 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 650.00 | 69 113.00 | | 54 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 37.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 218.00 | 248 394.00 | | 419 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 154.00 | 65 062.00 | | 84 154.00 |
EA Autres dettes | 45 471.00 | 20 062.00 | | 45 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 815.00 | 402 669.00 | | 603 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 174.00 | 834 243.00 | | 1 044 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 218.00 | 419 218.00 | | 419 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 650.00 | 15 843.00 | 38 807.00 | 54 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 038.00 | 397 851.00 | 4 187.00 | 402 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 815.00 | 565 008.00 | 38 807.00 | 603 815.00 |