| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 874.00 | 139 933.00 | 24 941.00 | 164 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 922.00 | 153 393.00 | 38 529.00 | 191 922.00 |
BT Marchandises | 324 464.00 | | 324 464.00 | 324 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 426.00 | 3 945.00 | 291 480.00 | 295 426.00 |
BZ Autres créances | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
CF Disponibilités | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 337.00 | 3 945.00 | 876 391.00 | 880 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 259.00 | 157 339.00 | 914 920.00 | 1 072 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 320 413.00 | 315 127.00 | | 320 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 389.00 | 14 286.00 | | -37 389.00 |
DL TOTAL (I) | 406 356.00 | 452 745.00 | | 406 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 763.00 | 151 403.00 | | 135 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 4 601.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 298.00 | 268 507.00 | | 280 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 675.00 | 99 102.00 | | 89 675.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 30 129.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 564.00 | 553 743.00 | | 508 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 920.00 | 1 006 488.00 | | 914 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 379.00 | 22 367.00 | 353.00 | 131 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 637.00 | 22 367.00 | 353.00 | 126 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 298.00 | 280 298.00 | | 280 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 763.00 | 83 035.00 | 52 728.00 | 135 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 557.00 | 366 557.00 | | 366 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 745.00 | 366 557.00 | 4 187.00 | 370 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 564.00 | 455 836.00 | 52 728.00 | 508 564.00 |