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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 111.00 | 631.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 270.00 | 49 455.00 | 102 815.00 | 152 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 662.00 | 62 283.00 | 112 379.00 | 174 662.00 |
BT Marchandises | 280 083.00 | | 280 083.00 | 280 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 497.00 | 18 645.00 | 187 852.00 | 206 497.00 |
BZ Autres créances | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CF Disponibilités | 180 177.00 | | 180 177.00 | 180 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 509.00 | 18 645.00 | 721 865.00 | 740 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 171.00 | 80 928.00 | 834 243.00 | 915 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 255 576.00 | 193 077.00 | | 255 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 667.00 | 88 499.00 | | 52 667.00 |
DL TOTAL (I) | 431 575.00 | 404 908.00 | | 431 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 113.00 | 874.00 | | 69 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 137.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 394.00 | 237 914.00 | | 248 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 062.00 | 62 772.00 | | 65 062.00 |
EA Autres dettes | 20 062.00 | 17 045.00 | | 20 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 669.00 | 318 742.00 | | 402 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 243.00 | 723 651.00 | | 834 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 678.00 | 4 579.00 | 4 613.00 | 18 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 678.00 | 4 579.00 | 4 613.00 | 18 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 394.00 | 248 394.00 | | 248 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 113.00 | 15 192.00 | 53 921.00 | 69 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 437.00 | 280 249.00 | 4 187.00 | 284 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 669.00 | 348 748.00 | 53 921.00 | 402 669.00 |