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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 163.00 | 117 920.00 | 47 243.00 | 165 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 165.00 | 131 379.00 | 60 785.00 | 192 165.00 |
BT Marchandises | 278 935.00 | | 278 935.00 | 278 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 798.00 | 1 283.00 | 222 515.00 | 223 798.00 |
BZ Autres créances | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CF Disponibilités | 371 549.00 | | 371 549.00 | 371 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 986.00 | 1 283.00 | 945 703.00 | 946 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 151.00 | 132 663.00 | 1 006 488.00 | 1 139 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 315 127.00 | 308 027.00 | | 315 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 286.00 | 16 100.00 | | 14 286.00 |
DL TOTAL (I) | 452 745.00 | 447 459.00 | | 452 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 403.00 | 163 151.00 | | 151 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 270.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 507.00 | 222 928.00 | | 268 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 102.00 | 65 321.00 | | 99 102.00 |
EA Autres dettes | 30 129.00 | 28 061.00 | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 743.00 | 479 731.00 | | 553 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 488.00 | 927 191.00 | | 1 006 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 441.00 | 23 529.00 | 591.00 | 108 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 699.00 | 23 529.00 | 591.00 | 103 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 699.00 | 23 529.00 | 591.00 | 103 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 441.00 | 23 529.00 | 591.00 | 108 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 441.00 | 23 529.00 | 591.00 | 108 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 507.00 | 268 507.00 | | 268 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 404.00 | 16 943.00 | 114 461.00 | 151 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 502.00 | 296 502.00 | | 296 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 689.00 | 296 502.00 | 4 187.00 | 300 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 743.00 | 419 282.00 | 114 461.00 | 553 743.00 |