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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 747.00 | 94 982.00 | 68 766.00 | 163 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 659.00 | 108 441.00 | 82 218.00 | 190 659.00 |
BT Marchandises | 294 094.00 | | 294 094.00 | 294 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 611.00 | 293.00 | 205 318.00 | 205 611.00 |
BZ Autres créances | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
CF Disponibilités | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 266.00 | 293.00 | 844 973.00 | 845 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 925.00 | 108 734.00 | 927 191.00 | 1 035 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
DG Autres réserves | 308 027.00 | 299 243.00 | | 308 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 100.00 | 17 784.00 | | 16 100.00 |
DL TOTAL (I) | 447 459.00 | 440 359.00 | | 447 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 151.00 | 54 650.00 | | 163 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 323.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 928.00 | 419 218.00 | | 222 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 321.00 | 84 154.00 | | 65 321.00 |
EA Autres dettes | 28 061.00 | 45 471.00 | | 28 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 731.00 | 603 815.00 | | 479 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 191.00 | 1 044 174.00 | | 927 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 623.00 | 23 415.00 | 596.00 | 85 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 880.00 | 23 415.00 | 596.00 | 80 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 293.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 293.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 293.00 | 2 639.00 | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 928.00 | 222 928.00 | | 222 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 151.00 | 85 759.00 | 57 392.00 | 163 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 657.00 | 293 657.00 | | 293 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 844.00 | 293 657.00 | 4 187.00 | 297 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 731.00 | 402 339.00 | 57 392.00 | 479 731.00 |