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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 769.00 | 20 288.00 | 2 481.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 052.00 | 480 442.00 | 1 527 611.00 | 2 008 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 772.00 | | 39 772.00 | 39 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 824.00 | 480 442.00 | 1 567 383.00 | 2 047 824.00 |
CU Autres participations | 1 975 130.00 | 450 000.00 | 1 525 130.00 | 1 975 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DG Autres réserves | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DH Report à nouveau | -153 369.00 | | | -153 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 636.00 | | | -19 636.00 |
DL TOTAL (I) | 287 034.00 | | | 287 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 284.00 | | | 1 072 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
EA Autres dettes | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 349.00 | | | 1 280 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 383.00 | | | 1 567 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 303.00 | | | 1 254 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 118.00 | | 307 118.00 | 307 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 118.00 | | 307 118.00 | 307 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 268.00 | | | 343 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 636.00 | | | -19 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 788.00 | | | 2 009 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 2 008 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 24 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 130.00 | | | 1 975 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 865.00 | 2 586.00 | 10.00 | 27 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | 2 586.00 | 10.00 | 19 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 453.00 | 76 407.00 | 26 047.00 | 102 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 284.00 | 1 072 284.00 | | 1 072 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 349.00 | 1 254 303.00 | 26 046.00 | 1 280 349.00 |