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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 443.00 | 22 774.00 | 3 669.00 | 26 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 726.00 | 162 927.00 | 948 799.00 | 1 111 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 888.00 | 162 927.00 | 997 961.00 | 1 160 888.00 |
CU Autres participations | 1 075 130.00 | 130 000.00 | 945 130.00 | 1 075 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DG Autres réserves | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DH Report à nouveau | -173 005.00 | | | -173 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 009.00 | | | 205 009.00 |
DL TOTAL (I) | 492 043.00 | | | 492 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 574.00 | | | 340 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 918.00 | | | 505 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 961.00 | | | 997 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 981.00 | | | 460 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 943.00 | | | 162 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 015.00 | | | 694 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 006.00 | | | 489 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 009.00 | | | 205 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 052.00 | | 36 608.00 | 2 008 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 1 075 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 934.00 | 1 111 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 934.00 | 8 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | 32 934.00 | 8 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | | 3 674.00 | 24 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 130.00 | | | 1 975 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 442.00 | 2 485.00 | | 30 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 583.00 | 2 485.00 | | 21 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 078.00 | 27 141.00 | 44 937.00 | 72 078.00 |
VI Groupe et associés | 340 574.00 | 340 574.00 | | 340 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 918.00 | 460 981.00 | 44 937.00 | 505 918.00 |