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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 942.00 | 11 266.00 | 8 675.00 | 19 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 26 131.00 | 3 462.00 | 29 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 959.00 | 208 692.00 | 917 267.00 | 1 125 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 339.00 | 208 692.00 | 941 648.00 | 1 150 339.00 |
CU Autres participations | 1 075 130.00 | 170 000.00 | 905 130.00 | 1 075 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DG Autres réserves | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DL TOTAL (I) | 482 494.00 | | | 482 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 495.00 | | | 393 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
EA Autres dettes | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 154.00 | | | 459 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 648.00 | | | 941 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 154.00 | | | 459 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 853.00 | | | 270 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 966.00 | | | 263 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 959.00 | | | 1 125 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 130.00 | | | 1 075 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927.00 | 3 765.00 | 38 692.00 | 34 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 2 217.00 | 11 266.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | 1 549.00 | 27 425.00 | 25 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |