| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 243.00 | 13 000.00 | 4 242.00 | 17 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 336.00 | 7 435.00 | 1 901.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 708.00 | 272 435.00 | 829 273.00 | 1 101 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 906.00 | 272 435.00 | 856 471.00 | 1 128 906.00 |
CU Autres participations | 1 075 130.00 | 252 000.00 | 823 130.00 | 1 075 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DG Autres réserves | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 928.00 | | | -61 928.00 |
DL TOTAL (I) | 542 613.00 | | | 542 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 271.00 | | | 233 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 857.00 | | | 313 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 471.00 | | | 856 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 857.00 | | | 313 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 562.00 | | 207 562.00 | 207 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 562.00 | | 207 562.00 | 207 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 405.00 | | | 230 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 333.00 | | | 292 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 928.00 | | | -61 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 959.00 | | 1 281.00 | 1 125 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 532.00 | 1 101 708.00 | | 25 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 17 243.00 | | 2 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 9 336.00 | | 22 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 888.00 | | 1 281.00 | 30 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 130.00 | | | 1 075 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 457.00 | 3 511.00 | 25 532.00 | 42 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 483.00 | 2 217.00 | 2 699.00 | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 974.00 | 1 294.00 | 22 833.00 | 28 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 424.00 | 49 424.00 | | 49 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 233 271.00 | 233 271.00 | | 233 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 857.00 | 313 857.00 | | 313 857.00 |