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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 942.00 | 9 050.00 | 10 892.00 | 19 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 24 583.00 | 5 011.00 | 29 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 959.00 | 164 927.00 | 961 032.00 | 1 125 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CF Disponibilités | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 954.00 | 164 927.00 | 1 004 027.00 | 1 168 954.00 |
CU Autres participations | 1 075 130.00 | 130 000.00 | 945 130.00 | 1 075 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DG Autres réserves | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 437.00 | | | -16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 475 607.00 | | | 475 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 750.00 | | | 386 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
EA Autres dettes | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 421.00 | | | 528 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 027.00 | | | 1 004 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 554.00 | | | 511 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 117.00 | | 298 117.00 | 298 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 117.00 | | 298 117.00 | 298 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 079.00 | | | -17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 195.00 | | | 308 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 632.00 | | | 324 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 437.00 | | | -16 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 726.00 | | 3 151.00 | 1 111 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 083.00 | 1 125 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -11 083.00 | 19 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 737.00 | | 3 151.00 | 27 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 130.00 | | | 1 075 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 927.00 | 2 000.00 | 34 927.00 | 32 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 191.00 | 9 050.00 | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 068.00 | 1 809.00 | 25 877.00 | 24 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 082.00 | 28 216.00 | 16 866.00 | 45 082.00 |
VI Groupe et associés | 386 750.00 | 386 750.00 | | 386 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 421.00 | 511 554.00 | 16 866.00 | 528 421.00 |