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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 942.00 | 13 483.00 | 6 459.00 | 19 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 27 680.00 | 1 914.00 | 29 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 959.00 | 212 457.00 | 913 502.00 | 1 125 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 105.00 | 212 457.00 | 936 648.00 | 1 149 105.00 |
CU Autres participations | 1 075 130.00 | 170 000.00 | 905 130.00 | 1 075 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
DL TOTAL (I) | 604 541.00 | | | 604 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 805.00 | | | 255 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
EA Autres dettes | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 106.00 | | | 332 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 648.00 | | | 936 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 106.00 | | | 332 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 939.00 | | | 335 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 891.00 | | | 213 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 959.00 | | 912.00 | 1 125 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 1 125 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 30 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 888.00 | | 912.00 | 30 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 130.00 | | | 1 075 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 692.00 | 3 765.00 | 42 457.00 | 38 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | 2 217.00 | 13 483.00 | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 425.00 | 1 549.00 | 28 974.00 | 27 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UX Autres créances clients | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 255 805.00 | 255 805.00 | | 255 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 106.00 | 332 106.00 | | 332 106.00 |