| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 538.00 | 474.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 524.00 | 80 491.00 | 123 032.00 | 203 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 778.00 | 81 030.00 | 1 272 748.00 | 1 353 778.00 |
BT Marchandises | 126 135.00 | | 126 135.00 | 126 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
BZ Autres créances | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CF Disponibilités | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 770.00 | | 229 770.00 | 229 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 548.00 | 81 030.00 | 1 502 518.00 | 1 583 548.00 |
CU Autres participations | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 471 219.00 | | | 471 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
DL TOTAL (I) | 766 107.00 | | | 766 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 178.00 | | | 485 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 527.00 | | | 168 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 411.00 | | | 736 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 518.00 | | | 1 502 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 234.00 | | | 361 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 895.00 | | | 1 346 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 231.00 | 20 800.00 | | 60 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 231.00 | 20 800.00 | | 60 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 528.00 | 168 528.00 | | 168 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 179.00 | 110 001.00 | 350 664.00 | 485 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 339.00 | | | 107 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 901.00 | 62 741.00 | 160.00 | 62 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 412.00 | 361 234.00 | 350 664.00 | 736 412.00 |