| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 1 894.00 | 3 781.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 432.00 | 122 300.00 | 91 132.00 | 213 432.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 551.00 | 124 195.00 | 1 449 356.00 | 1 573 551.00 |
BT Marchandises | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BZ Autres créances | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 091.00 | | 201 091.00 | 201 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 642.00 | 124 195.00 | 1 650 447.00 | 1 774 642.00 |
CU Autres participations | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 673 910.00 | | | 673 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
DL TOTAL (I) | 971 374.00 | | | 971 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 015.00 | | | 434 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 073.00 | | | 679 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 447.00 | | | 1 650 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 817.00 | | | 379 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 360.00 | | 12 191.00 | 1 561 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 769.00 | | 10 840.00 | 210 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 591.00 | | 1 352.00 | 205 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 064.00 | 22 131.00 | | 102 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 064.00 | 22 131.00 | | 102 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 930.00 | 192 930.00 | | 192 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 016.00 | 134 760.00 | 226 838.00 | 434 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
VP Divers | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 066.00 | 45 896.00 | 100 170.00 | 146 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 074.00 | 379 817.00 | 226 838.00 | 679 074.00 |