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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 3 206.00 | 2 469.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 482.00 | 140 247.00 | 75 235.00 | 215 482.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 801.00 | 143 453.00 | 1 403 347.00 | 1 546 801.00 |
BT Marchandises | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 660.00 | | 202 660.00 | 202 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 461.00 | 143 453.00 | 1 606 007.00 | 1 749 461.00 |
CU Autres participations | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 787 674.00 | | | 787 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 032.00 | | | 1 059 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 088.00 | | | 304 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 974.00 | | | 546 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 007.00 | | | 1 606 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 497.00 | | | 373 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 551.00 | | 7 435.00 | 1 573 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 178 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 185.00 | 1 546 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 185.00 | 223 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 609.00 | | 6 235.00 | 221 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 943.00 | | 1 200.00 | 206 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 195.00 | 23 444.00 | 4 185.00 | 124 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 195.00 | 23 444.00 | 4 185.00 | 124 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 739.00 | 168 739.00 | | 168 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 089.00 | 130 611.00 | 121 478.00 | 304 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 581.00 | 31 411.00 | 70 170.00 | 101 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 975.00 | 373 498.00 | 121 479.00 | 546 975.00 |