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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 5 306.00 | 369.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 665.00 | 190 305.00 | 55 359.00 | 245 665.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 834.00 | 195 612.00 | 1 313 221.00 | 1 508 834.00 |
BT Marchandises | 137 190.00 | | 137 190.00 | 137 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BZ Autres créances | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CF Disponibilités | 187 753.00 | | 187 753.00 | 187 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 646.00 | | 396 646.00 | 396 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 481.00 | 195 612.00 | 1 709 868.00 | 1 905 481.00 |
CU Autres participations | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 150 359.00 | | | 150 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 045.00 | | | 1 308 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 465.00 | | | 138 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 822.00 | | | 401 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 868.00 | | | 1 709 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 576.00 | | | 298 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 361.00 | | 7 473.00 | 1 541 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 109 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 508 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 318.00 | | 6 523.00 | 247 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 043.00 | | 950.00 | 149 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 383.00 | 26 230.00 | | 169 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 383.00 | 26 230.00 | | 169 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 804.00 | 198 804.00 | | 198 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 465.00 | 35 219.00 | 92 736.00 | 138 465.00 |
VI Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 882.00 | 42 712.00 | 170.00 | 42 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 823.00 | 298 577.00 | 92 736.00 | 401 823.00 |