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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 952.00 | 3 164.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 152.00 | 101 111.00 | 103 041.00 | 204 152.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 360.00 | 102 064.00 | 1 459 296.00 | 1 561 360.00 |
BT Marchandises | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
BZ Autres créances | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 274.00 | | 244 274.00 | 244 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 634.00 | 102 064.00 | 1 703 570.00 | 1 805 634.00 |
CU Autres participations | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 582 407.00 | | | 582 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
DL TOTAL (I) | 857 610.00 | | | 857 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 776.00 | | | 565 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 343.00 | | | 203 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 959.00 | | | 845 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 570.00 | | | 1 703 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 043.00 | | | 412 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 779.00 | | | 1 353 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 538.00 | | | 204 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 030.00 | 21 184.00 | 150.00 | 81 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 030.00 | 21 184.00 | 150.00 | 81 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 344.00 | 203 344.00 | | 203 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 777.00 | 131 861.00 | 330 662.00 | 565 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 444.00 | | | 119 444.00 |
VP Divers | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 251.00 | 72 081.00 | 100 170.00 | 172 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 960.00 | 412 044.00 | 330 662.00 | 845 960.00 |