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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 676.00 | 4 409.00 | 1 266.00 | 5 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 142.00 | 164 973.00 | 74 168.00 | 239 142.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 360.00 | 169 383.00 | 1 371 977.00 | 1 541 360.00 |
BT Marchandises | 140 030.00 | | 140 030.00 | 140 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 187.00 | | 247 187.00 | 247 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 548.00 | 169 383.00 | 1 619 164.00 | 1 788 548.00 |
CU Autres participations | 108 872.00 | | 108 872.00 | 108 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DH Report à nouveau | 875 332.00 | | | 875 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 759.00 | | | 1 183 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 537.00 | | | 173 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 027.00 | | | 187 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 405.00 | | | 435 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 164.00 | | | 1 619 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 986.00 | | | 296 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 801.00 | | 24 559.00 | 1 546 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 149 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 541 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 659.00 | | 23 659.00 | 223 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 143.00 | | 900.00 | 178 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 537.00 | 35 118.00 | 107 055.00 | 173 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 518.00 | 40 348.00 | 40 170.00 | 80 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 406.00 | 296 986.00 | 107 055.00 | 435 406.00 |