| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 798.00 | 184 826.00 | 71 972.00 | 256 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 909.00 | 211 937.00 | 76 972.00 | 288 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 701.00 | | 212 701.00 | 212 701.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 859.00 | | 278 859.00 | 278 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 768.00 | 211 937.00 | 355 831.00 | 567 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 837.00 | 42 328.00 | | 46 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 569.00 | 5 323.00 | | 39 569.00 |
DL TOTAL (I) | 100 707.00 | 61 952.00 | | 100 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | 33 530.00 | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 030.00 | 36 682.00 | | 32 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 399.00 | 30 332.00 | | 116 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 385.00 | 37 393.00 | | 61 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 425.00 | 26 851.00 | | 40 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 123.00 | 164 790.00 | | 255 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 831.00 | 226 742.00 | | 355 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
FG Production vendue services | 457 349.00 | | 457 349.00 | 457 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 187.00 | | 532 187.00 | 532 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -1 198.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | -2 797.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 981.00 | 380 889.00 | | 543 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 411.00 | 375 566.00 | | 504 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 569.00 | 5 323.00 | | 39 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 177.00 | 65 194.00 | | 113 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 449.00 | 19 489.00 | | 192 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 438.00 | 19 489.00 | | 181 438.00 |