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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 554.00 | 199 503.00 | 191 050.00 | 390 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 565.00 | 210 514.00 | 196 050.00 | 406 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 325.00 | 17 000.00 | 259 325.00 | 276 325.00 |
BZ Autres créances | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CF Disponibilités | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 385.00 | 17 000.00 | 363 385.00 | 380 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 951.00 | 227 514.00 | 559 436.00 | 786 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 86 407.00 | 46 837.00 | | 86 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 135.00 | 39 569.00 | | 71 135.00 |
DL TOTAL (I) | 171 842.00 | 100 707.00 | | 171 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 698.00 | 4 882.00 | | 66 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 605.00 | 32 030.00 | | 38 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 571.00 | 116 399.00 | | 156 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 292.00 | 61 385.00 | | 85 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 593.00 | 255 123.00 | | 387 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 436.00 | 355 831.00 | | 559 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
FG Production vendue services | 601 944.00 | | 601 944.00 | 601 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 604.00 | | 673 604.00 | 673 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 35.00 | | 1 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | 35.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | 35.00 | | 3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 934.00 | | 10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 126.00 | 543 981.00 | | 676 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 991.00 | 504 411.00 | | 604 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 135.00 | 39 569.00 | | 71 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 046.00 | 113 177.00 | | 102 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 937.00 | 30 198.00 | 31 621.00 | 211 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 927.00 | 30 198.00 | 31 621.00 | 200 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |