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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 210.00 | 239 536.00 | 172 673.00 | 412 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491.00 | 2 465.00 | 14 026.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 712.00 | 253 012.00 | 191 699.00 | 444 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BT Marchandises | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 115.00 | 17 000.00 | 91 115.00 | 108 115.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 582.00 | 17 000.00 | 252 582.00 | 269 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 294.00 | 270 012.00 | 444 282.00 | 714 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 157 542.00 | 86 407.00 | | 157 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 039.00 | 71 135.00 | | 35 039.00 |
DL TOTAL (I) | 206 882.00 | 171 842.00 | | 206 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 780.00 | 66 698.00 | | 41 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 430.00 | 38 605.00 | | 28 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 395.00 | 156 571.00 | | 121 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 85 292.00 | | 45 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 399.00 | 387 593.00 | | 237 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 282.00 | 559 436.00 | | 444 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
FG Production vendue services | 606 687.00 | | 606 687.00 | 606 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 609.00 | | 654 609.00 | 654 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 963.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 3 963.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | 3 963.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347.00 | 10 660.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 198.00 | 676 126.00 | | 685 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 158.00 | 604 991.00 | | 650 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 039.00 | 71 135.00 | | 35 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 011.00 | 102 046.00 | | 109 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 515.00 | 53 267.00 | 10 769.00 | 210 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 504.00 | 53 267.00 | 10 769.00 | 199 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |