| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 349.00 | 260 532.00 | 205 816.00 | 466 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 408.00 | 7 953.00 | 21 455.00 | 29 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 768.00 | 279 496.00 | 232 271.00 | 511 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BT Marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 256.00 | 32 000.00 | 180 256.00 | 212 256.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 139 161.00 | | 139 161.00 | 139 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 968.00 | 32 000.00 | 333 968.00 | 365 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 736.00 | 311 496.00 | 566 240.00 | 877 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 192 582.00 | 157 542.00 | | 192 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 203.00 | 35 039.00 | | 39 203.00 |
DL TOTAL (I) | 246 086.00 | 206 882.00 | | 246 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 839.00 | 41 780.00 | | 72 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 165.00 | 28 430.00 | | 40 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 175.00 | 121 395.00 | | 94 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 865.00 | 45 793.00 | | 68 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 154.00 | 237 399.00 | | 320 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 240.00 | 444 282.00 | | 566 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 902.00 | | 206 902.00 | 206 902.00 |
FG Production vendue services | 701 185.00 | | 701 185.00 | 701 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 088.00 | | 908 088.00 | 908 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 2 001.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 930.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 930.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 953.00 | 1 071.00 | | 15 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | -347.00 | | 5 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 440.00 | 685 198.00 | | 939 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 237.00 | 650 158.00 | | 900 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 203.00 | 35 039.00 | | 39 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 954.00 | 109 011.00 | | 178 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 712.00 | | 105 756.00 | 444 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 700.00 | 511 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 700.00 | 495 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 702.00 | | 105 756.00 | 428 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 013.00 | 65 184.00 | 38 700.00 | 253 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 013.00 | 65 184.00 | 38 700.00 | 253 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 15 000.00 | | 17 000.00 |