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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 242.00 | 346 025.00 | 306 216.00 | 652 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 541.00 | 21 773.00 | 88 768.00 | 110 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 795.00 | 378 809.00 | 399 985.00 | 778 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 588.00 | 32 000.00 | 201 588.00 | 233 588.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 356.00 | 32 000.00 | 266 356.00 | 298 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 151.00 | 410 809.00 | 666 341.00 | 1 077 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 231 786.00 | 192 582.00 | | 231 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 369.00 | 39 203.00 | | 11 369.00 |
DL TOTAL (I) | 257 455.00 | 246 086.00 | | 257 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 258.00 | 72 839.00 | | 209 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 818.00 | 40 165.00 | | 36 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 056.00 | 94 175.00 | | 79 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 751.00 | 68 865.00 | | 83 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 886.00 | 320 154.00 | | 408 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 341.00 | 566 240.00 | | 666 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
FG Production vendue services | 978 423.00 | | 978 423.00 | 978 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 026.00 | | 1 056 026.00 | 1 056 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 500.00 | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 727.00 | 17 500.00 | | 16 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 1 547.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 1 547.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 586.00 | 15 953.00 | | 6 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 5 229.00 | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 649.00 | 939 440.00 | | 1 101 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 280.00 | 900 237.00 | | 1 090 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 369.00 | 39 203.00 | | 11 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 284.00 | 178 954.00 | | 167 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 497.00 | 102 255.00 | 2 942.00 | 279 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 486.00 | 102 255.00 | 2 942.00 | 268 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |