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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 147.00 | 431 329.00 | 248 818.00 | 680 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 141.00 | 16 908.00 | 13 233.00 | 30 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 300.00 | 459 249.00 | 267 051.00 | 726 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BT Marchandises | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 215.00 | 46 600.00 | 419 615.00 | 466 215.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 223.00 | 46 600.00 | 461 623.00 | 508 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 523.00 | 505 849.00 | 728 674.00 | 1 234 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 243 155.00 | 231 786.00 | | 243 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | 11 369.00 | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 277 246.00 | 257 455.00 | | 277 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 372.00 | 209 258.00 | | 235 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 849.00 | 36 818.00 | | 21 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 654.00 | 79 056.00 | | 66 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 550.00 | 83 751.00 | | 127 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 428.00 | 408 886.00 | | 451 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 674.00 | 666 341.00 | | 728 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 603.00 | | 179 603.00 | 179 603.00 |
FG Production vendue services | 1 168 130.00 | | 1 168 130.00 | 1 168 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 734.00 | | 1 347 734.00 | 1 347 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 727.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | 15 000.00 | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 546.00 | 16 727.00 | | 67 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 166.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 958.00 | 9 974.00 | | 64 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 130.00 | 10 141.00 | | 65 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | 6 586.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 1 299.00 | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 396.00 | 1 101 649.00 | | 1 451 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 605.00 | 1 090 280.00 | | 1 431 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 791.00 | 11 369.00 | | 19 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 359.00 | 167 284.00 | | 290 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 810.00 | 103 881.00 | 23 442.00 | 378 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 800.00 | 103 881.00 | 23 442.00 | 367 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 14 600.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 14 600.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 14 600.00 | | 32 000.00 |