| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 340.00 | 66 430.00 | 6 910.00 | 73 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 201.00 | 263 700.00 | 409 501.00 | 673 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 541.00 | 330 129.00 | 836 411.00 | 1 166 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 261 045.00 | | 261 045.00 | 261 045.00 |
CF Disponibilités | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 175.00 | | 338 175.00 | 338 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 716.00 | 330 129.00 | 1 174 586.00 | 1 504 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 816.00 | -647 948.00 | | -420 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 564.00 | 227 132.00 | | 151 564.00 |
DL TOTAL (I) | 403 747.00 | 252 184.00 | | 403 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 326.00 | 542 597.00 | | 392 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 140 871.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 999.00 | 47 198.00 | | 317 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 931.00 | 34 014.00 | | 47 931.00 |
EA Autres dettes | 11 689.00 | 11 511.00 | | 11 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 839.00 | 780 404.00 | | 770 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 586.00 | 1 032 588.00 | | 1 174 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 626.00 | | 1 207 626.00 | 1 207 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 626.00 | | 1 207 626.00 | 1 207 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 432.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 351.00 | 1 633.00 | | 80 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 351.00 | 1 633.00 | | 80 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 052.00 | 1 286.00 | | 188 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 052.00 | 1 286.00 | | 188 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 701.00 | 347.00 | | -107 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 399.00 | 1 018 428.00 | | 1 311 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 835.00 | 791 297.00 | | 1 159 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 564.00 | 227 132.00 | | 151 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 999.00 | 317 999.00 | | 317 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
VC Groupe et associés | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 326.00 | 143 374.00 | 248 952.00 | 392 326.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 941.00 | | | 149 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VP Divers | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 568.00 | 268 568.00 | | 268 568.00 |
VW T.V.A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 839.00 | 521 887.00 | 248 952.00 | 770 839.00 |