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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 190.00 | 67 727.00 | 20 463.00 | 88 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 043.00 | 403 343.00 | 311 700.00 | 715 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 233.00 | 471 070.00 | 752 163.00 | 1 223 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | 1 925.00 | 192.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 298 633.00 | | 298 633.00 | 298 633.00 |
CF Disponibilités | 255 943.00 | | 255 943.00 | 255 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 120.00 | 1 925.00 | 572 196.00 | 574 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 354.00 | 472 995.00 | 1 324 359.00 | 1 797 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DG Autres réserves | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DH Report à nouveau | | -6 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 016.00 | 182 039.00 | | 156 016.00 |
DL TOTAL (I) | 904 239.00 | 848 222.00 | | 904 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 734.00 | 102 965.00 | | 220 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 518.00 | 57 942.00 | | 62 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 869.00 | 73 430.00 | | 136 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 120.00 | 234 338.00 | | 420 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 359.00 | 1 082 560.00 | | 1 324 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 355.00 | | 974 355.00 | 974 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 355.00 | | 974 355.00 | 974 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 22 207.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 98 719.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -74 607.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 758.00 | 32 334.00 | | 53 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 713.00 | 1 190 140.00 | | 979 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 697.00 | 1 008 101.00 | | 823 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 016.00 | 182 039.00 | | 156 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 562.00 | 48 671.00 | | 1 174 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 233.00 | | | 1 223 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 233.00 | | | 803 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 562.00 | 48 671.00 | | 754 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 612.00 | 63 458.00 | | 407 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 612.00 | 63 458.00 | | 407 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | | 81.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | | 81.00 | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | | 81.00 | 2 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VC Groupe et associés | 244 302.00 | 244 302.00 | | 244 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 734.00 | 211 585.00 | 9 149.00 | 220 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 677.00 | 310 677.00 | | 310 677.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 120.00 | 410 971.00 | 9 149.00 | 420 120.00 |