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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 502.00 | 62 777.00 | 3 724.00 | 66 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 061.00 | 344 835.00 | 343 226.00 | 688 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 562.00 | 407 612.00 | 766 950.00 | 1 174 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 005.00 | 201.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 247 127.00 | | 247 127.00 | 247 127.00 |
CF Disponibilités | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 615.00 | 2 005.00 | 315 610.00 | 317 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 178.00 | 409 618.00 | 1 082 560.00 | 1 492 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 816.00 | -269 253.00 | | -6 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 039.00 | 262 436.00 | | 182 039.00 |
DL TOTAL (I) | 848 222.00 | 666 184.00 | | 848 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 965.00 | 249 461.00 | | 102 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 181 689.00 | | 57 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 430.00 | 65 350.00 | | 73 430.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 338.00 | 496 677.00 | | 234 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 560.00 | 1 162 861.00 | | 1 082 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 681.00 | | 56 082.00 | 1 173 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 200.00 | 1 174 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 200.00 | 754 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 681.00 | | 56 082.00 | 753 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 599.00 | 56 006.00 | 32 993.00 | 384 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 599.00 | 56 006.00 | 32 993.00 | 384 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VC Groupe et associés | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 965.00 | 85 928.00 | 17 037.00 | 102 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 517.00 | 261 517.00 | | 261 517.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 338.00 | 217 301.00 | 17 037.00 | 234 338.00 |