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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 340.00 | 68 023.00 | 5 317.00 | 73 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 341.00 | 316 576.00 | 363 765.00 | 680 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 681.00 | 384 599.00 | 789 082.00 | 1 173 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 322 457.00 | | 322 457.00 | 322 457.00 |
CF Disponibilités | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 779.00 | | 373 779.00 | 373 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 460.00 | 384 599.00 | 1 162 861.00 | 1 547 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 253.00 | -420 816.00 | | -269 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 436.00 | 151 564.00 | | 262 436.00 |
DL TOTAL (I) | 666 184.00 | 403 747.00 | | 666 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 461.00 | 392 326.00 | | 249 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 689.00 | 317 999.00 | | 181 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 350.00 | 47 931.00 | | 65 350.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 11 689.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 677.00 | 770 839.00 | | 496 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 861.00 | 1 174 586.00 | | 1 162 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 541.00 | 7 140.00 | | 1 166 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 173 681.00 | | | 1 173 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 681.00 | | | 753 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 541.00 | 7 140.00 | | 746 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 129.00 | 54 469.00 | | 330 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 129.00 | 54 469.00 | | 330 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 689.00 | 181 689.00 | | 181 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VC Groupe et associés | 185 348.00 | 185 348.00 | | 185 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 461.00 | 146 303.00 | 103 158.00 | 249 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 865.00 | | | 142 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VP Divers | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 105.00 | 333 105.00 | | 333 105.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 677.00 | 393 519.00 | 103 158.00 | 496 677.00 |