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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 265.00 | 74 503.00 | 22 762.00 | 97 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 852.00 | 460 557.00 | 255 294.00 | 715 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 117.00 | 535 060.00 | 698 057.00 | 1 233 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 129 548.00 | | 129 548.00 | 129 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 904.00 | 535 060.00 | 853 844.00 | 1 388 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 673 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
DG Autres réserves | | 7 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 188.00 | 156 016.00 | | 73 188.00 |
DL TOTAL (I) | 170 488.00 | 904 239.00 | | 170 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 831.00 | 220 734.00 | | 201 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 031.00 | | | 301 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 072.00 | 62 518.00 | | 109 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 423.00 | 136 869.00 | | 71 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 357.00 | 420 120.00 | | 683 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 844.00 | 1 324 359.00 | | 853 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 983.00 | | 586 983.00 | 586 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 983.00 | | 586 983.00 | 586 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 990.00 | |
GE Autres charges | | | 37 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 605.00 | 147.00 | | 18 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | -147.00 | | -4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 504.00 | 979 713.00 | | 737 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 317.00 | 823 697.00 | | 664 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 188.00 | 156 016.00 | | 73 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 233.00 | | 9 883.00 | 1 223 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 233.00 | | 9 883.00 | 803 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 070.00 | 63 990.00 | | 471 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 070.00 | 63 990.00 | | 471 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 831.00 | 59 573.00 | 142 104.00 | 201 831.00 |
VI Groupe et associés | 301 031.00 | 301 031.00 | | 301 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VP Divers | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 357.00 | 541 099.00 | 142 104.00 | 683 357.00 |