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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 536.00 | 1 938.00 | 2 076 598.00 | 2 078 536.00 |
BZ Autres créances | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 |
CF Disponibilités | 391 908.00 | | 391 908.00 | 391 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 474.00 | | 2 455 474.00 | 2 455 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 011.00 | 1 938.00 | 4 532 072.00 | 4 534 011.00 |
CU Autres participations | 2 076 598.00 | | 2 076 598.00 | 2 076 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 979 547.00 | 589 148.00 | | 979 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 418.00 | 460 399.00 | | 605 418.00 |
DK Provisions réglementées | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 913.00 | 1 870 495.00 | | 2 405 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 707.00 | 686 207.00 | | 456 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 305.00 | 1 462 371.00 | | 1 666 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 2 035.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 35 801.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 160.00 | 2 186 414.00 | | 2 126 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 072.00 | 4 056 909.00 | | 4 532 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 622.00 | 1 737 820.00 | | 1 908 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 177.00 | -22 022.00 | | -38 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 709.00 | 483 998.00 | | 610 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292.00 | 23 599.00 | | 5 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 418.00 | 460 399.00 | | 605 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 486.00 | | | 2 078 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 548.00 | | | 2 076 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 305.00 | 1 666 305.00 | | 1 666 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 707.00 | 239 170.00 | 217 537.00 | 456 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 566.00 | 155 566.00 | | 155 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 160.00 | 1 908 622.00 | 217 537.00 | 2 126 160.00 |