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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BF Prêts | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 473.00 | 1 938.00 | 2 258 534.00 | 2 260 473.00 |
BZ Autres créances | 178 289.00 | | 178 289.00 | 178 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 008.00 | 907.00 | 1 199 101.00 | 1 200 008.00 |
CF Disponibilités | 2 285 410.00 | | 2 285 410.00 | 2 285 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 708.00 | 907.00 | 3 662 801.00 | 3 663 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 180.00 | 2 845.00 | 5 921 335.00 | 5 924 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 2 227 174.00 | | 2 227 174.00 | 2 227 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 118 603.00 | 65 672.00 | | 118 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 067.00 | 52 930.00 | | 469 067.00 |
DK Provisions réglementées | 42 871.00 | 42 780.00 | | 42 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 541.00 | 700 382.00 | | 1 169 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 390.00 | 3 875 801.00 | | 3 159 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 512.00 | 372 121.00 | | 1 472 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 980.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 892.00 | 45 035.00 | | 113 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 794.00 | 4 297 937.00 | | 4 751 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 335.00 | 4 998 320.00 | | 5 921 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 075.00 | 1 142 647.00 | | 2 317 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 139 993.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 810.00 | -139 993.00 | | 139 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 959.00 | -20 685.00 | | -27 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 124.00 | 210 980.00 | | 494 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 057.00 | 158 049.00 | | 25 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 067.00 | 52 930.00 | | 469 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 806.00 | | | 2 264 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 333.00 | 2 258 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 333.00 | 2 260 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262 868.00 | | | 2 262 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 780.00 | 92.00 | | 42 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 780.00 | 92.00 | | 42 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
UP Prêts | 31 360.00 | 4 893.00 | 26 467.00 | 31 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 390.00 | 724 671.00 | 2 434 719.00 | 3 159 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 512.00 | 1 472 512.00 | | 1 472 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 228.00 | | | 715 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 649.00 | 183 182.00 | 26 467.00 | 209 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 794.00 | 2 317 075.00 | 2 434 719.00 | 4 751 794.00 |