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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 964.00 | 1 938.00 | 2 078 026.00 | 2 079 964.00 |
BZ Autres créances | 119 301.00 | | 119 301.00 | 119 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 147 956.00 | | 147 956.00 | 147 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 513.00 | | 417 513.00 | 417 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 477.00 | 1 938.00 | 2 495 538.00 | 2 497 477.00 |
CU Autres participations | 2 078 026.00 | | 2 078 026.00 | 2 078 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 632.00 | 979 547.00 | | 1 006 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 776.00 | 605 418.00 | | 302 776.00 |
DK Provisions réglementées | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 356.00 | 2 405 913.00 | | 2 130 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 490.00 | 456 707.00 | | 221 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 567.00 | 1 666 305.00 | | 140 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 062.00 | | 3 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 183.00 | 2 126 160.00 | | 365 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 538.00 | 4 532 072.00 | | 2 495 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 182.00 | 1 908 622.00 | | 365 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 312.00 | -38 177.00 | | -36 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 046.00 | 610 710.00 | | 307 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270.00 | 5 292.00 | | 4 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 776.00 | 605 418.00 | | 302 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 536.00 | | | 2 078 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 598.00 | | | 2 076 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 490.00 | 221 490.00 | | 221 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 057.00 | | | 231 057.00 |
VP Divers | 119 301.00 | | | 119 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 182.00 | 365 182.00 | | 365 182.00 |