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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BF Prêts | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 083.00 | 1 938.00 | 1 804 145.00 | 1 806 083.00 |
BZ Autres créances | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 201 381.00 | | 201 381.00 | 201 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 281.00 | | 616 281.00 | 616 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 364.00 | 1 938.00 | 2 420 426.00 | 2 422 364.00 |
CU Autres participations | 1 769 116.00 | | 1 769 116.00 | 1 769 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 408.00 | 1 006 632.00 | | 1 184 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 987.00 | 302 776.00 | | 156 987.00 |
DK Provisions réglementées | 42 638.00 | 50 948.00 | | 42 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 033.00 | 2 130 356.00 | | 2 154 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 912.00 | 140 567.00 | | 260 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 3 126.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 392.00 | 365 182.00 | | 266 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 426.00 | 2 495 538.00 | | 2 420 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 392.00 | 365 182.00 | | 266 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 85.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 483.00 | | | 204 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 842.00 | 85.00 | | 212 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 910.00 | | | 308 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 910.00 | | | 308 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 068.00 | 85.00 | | -96 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 715.00 | -36 312.00 | | -5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 245.00 | 307 046.00 | | 508 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 258.00 | 4 271.00 | | 351 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 987.00 | 302 776.00 | | 156 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 964.00 | | 35 029.00 | 2 079 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 910.00 | 1 804 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 910.00 | 1 806 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 026.00 | | 35 029.00 | 2 078 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 948.00 | | 8 310.00 | 50 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 948.00 | | 8 310.00 | 50 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UP Prêts | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
VI Groupe et associés | 260 912.00 | 260 912.00 | | 260 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 537.00 | | | 217 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 900.00 | 264 900.00 | | 264 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 928.00 | 264 900.00 | 35 029.00 | 299 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 392.00 | 266 392.00 | | 266 392.00 |