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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BF Prêts | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 806.00 | 1 938.00 | 2 262 868.00 | 2 264 806.00 |
BZ Autres créances | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 302.00 | | 1 350 302.00 | 1 350 302.00 |
CF Disponibilités | 1 315 593.00 | | 1 315 593.00 | 1 315 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 452.00 | | 2 735 452.00 | 2 735 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 258.00 | 1 938.00 | 4 998 320.00 | 5 000 258.00 |
CU Autres participations | 2 227 174.00 | | 2 227 174.00 | 2 227 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
DH Report à nouveau | | -275 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 930.00 | 340 677.00 | | 52 930.00 |
DK Provisions réglementées | 42 780.00 | 42 688.00 | | 42 780.00 |
DL TOTAL (I) | 700 382.00 | 647 361.00 | | 700 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 801.00 | 4 261 640.00 | | 3 875 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 121.00 | 322 772.00 | | 372 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 5 017.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 937.00 | 4 589 428.00 | | 4 297 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 320.00 | 5 236 789.00 | | 4 998 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 647.00 | 2 655 044.00 | | 1 142 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 902.00 | | | 139 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 50.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 993.00 | 50.00 | | 139 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 993.00 | -50.00 | | -139 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 685.00 | -38 767.00 | | -20 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 980.00 | 456 501.00 | | 210 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 049.00 | 115 823.00 | | 158 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 930.00 | 340 677.00 | | 52 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 474.00 | | 333.00 | 2 264 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262 535.00 | | 333.00 | 2 262 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 688.00 | 92.00 | | 42 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 688.00 | 92.00 | | 42 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 121.00 | 372 121.00 | | 372 121.00 |
UP Prêts | 35 694.00 | 3 640.00 | 32 054.00 | 35 694.00 |
UX Autres créances clients | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875 801.00 | 720 510.00 | 2 829 793.00 | 3 875 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 339.00 | | | 638 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 251.00 | 73 197.00 | 32 054.00 | 105 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 937.00 | 1 142 647.00 | 2 829 793.00 | 4 297 937.00 |