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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
BF Prêts | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 474.00 | 1 938.00 | 2 262 535.00 | 2 264 474.00 |
BZ Autres créances | 1 337 495.00 | | 1 337 495.00 | 1 337 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 486 759.00 | | 1 486 759.00 | 1 486 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 254.00 | | 2 974 254.00 | 2 974 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 728.00 | 1 938.00 | 5 236 789.00 | 5 238 728.00 |
CU Autres participations | 2 227 174.00 | | 2 227 174.00 | 2 227 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 700 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 70 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 184 408.00 | | |
DH Report à nouveau | -275 005.00 | | | -275 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 677.00 | 156 987.00 | | 340 677.00 |
DK Provisions réglementées | 42 688.00 | 42 638.00 | | 42 688.00 |
DL TOTAL (I) | 647 361.00 | 2 154 033.00 | | 647 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 640.00 | | | 4 261 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 772.00 | 260 912.00 | | 322 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 480.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 428.00 | 266 392.00 | | 4 589 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 789.00 | 2 420 426.00 | | 5 236 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 044.00 | 266 392.00 | | 2 655 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 483.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 308 910.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -96 068.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 767.00 | -5 715.00 | | -38 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 501.00 | 508 245.00 | | 456 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 823.00 | 351 258.00 | | 115 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 677.00 | 156 987.00 | | 340 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 083.00 | | 458 391.00 | 1 806 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 145.00 | | 458 391.00 | 1 804 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UP Prêts | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 261 640.00 | 2 327 256.00 | 1 284 640.00 | 4 261 640.00 |
VI Groupe et associés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 514 140.00 | | | 4 514 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 495.00 | 1 337 495.00 | | 1 337 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 856.00 | 1 337 495.00 | 35 361.00 | 1 372 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 428.00 | 2 655 044.00 | 1 284 640.00 | 4 589 428.00 |