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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 490 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 548 094.00 | |
BT Marchandises | | | 136 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 874 631.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 379 355.00 | 281 099.00 | | 379 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 971.00 | 121 256.00 | | 123 971.00 |
DL TOTAL (I) | 767 325.00 | 658 355.00 | | 767 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 6 650.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 6 650.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 598.00 | 1 034 344.00 | | 901 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 431.00 | 87 975.00 | | 96 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 779.00 | 75 868.00 | | 73 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | 64 175.00 | | 30 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 806.00 | 1 262 362.00 | | 1 102 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 631.00 | 1 927 367.00 | | 1 874 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 788.00 | 297 191.00 | | 242 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 495 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 530 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 702.00 | 6 350.00 | | 16 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 7 150.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 4 433.00 | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 946.00 | 46 557.00 | | 46 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 037.00 | 1 583 312.00 | | 1 558 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 067.00 | 1 462 056.00 | | 1 434 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 971.00 | 121 256.00 | | 123 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 911.00 | | 1 670.00 | 1 603 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 496.00 | | | 1 491 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 379.00 | | 1 670.00 | 112 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 046.00 | 12 441.00 | | 45 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 551.00 | 12 441.00 | | 43 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 598.00 | 138 011.00 | 556 819.00 | 901 598.00 |
VI Groupe et associés | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 967.00 | 49 931.00 | 36.00 | 49 967.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 806.00 | 242 788.00 | 556 819.00 | 1 102 806.00 |