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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 490 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 479.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 541 031.00 | |
BT Marchandises | | | 149 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 46 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 566.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 377 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 918 075.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 488 325.00 | 379 355.00 | | 488 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 383.00 | 123 971.00 | | 116 383.00 |
DL TOTAL (I) | 868 709.00 | 767 325.00 | | 868 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 610.00 | 4 500.00 | | 4 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 610.00 | 4 500.00 | | 4 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 903.00 | 901 598.00 | | 763 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 440.00 | 96 431.00 | | 130 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 861.00 | 73 779.00 | | 120 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 552.00 | 30 997.00 | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 756.00 | 1 102 806.00 | | 1 044 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 075.00 | 1 874 631.00 | | 1 918 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 081.00 | 242 788.00 | | 288 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 567 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | 1 670.00 | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 355.00 | 46 946.00 | | 40 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 092.00 | 1 558 037.00 | | 1 633 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 709.00 | 1 434 067.00 | | 1 516 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 383.00 | 123 971.00 | | 116 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 581.00 | | 3 190.00 | 1 605 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879.00 | 1 606 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 879.00 | 114 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 496.00 | | | 1 491 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 049.00 | | 1 990.00 | 114 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 1 200.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 487.00 | 10 252.00 | 1 879.00 | 57 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 992.00 | 10 252.00 | 1 879.00 | 55 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 861.00 | 120 861.00 | | 120 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 903.00 | 137 668.00 | 564 828.00 | 763 903.00 |
VI Groupe et associés | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 579.00 | | | 137 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 282.00 | 82 046.00 | 1 236.00 | 83 282.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 756.00 | 288 081.00 | 564 828.00 | 1 044 756.00 |