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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 490 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 521 487.00 | |
BT Marchandises | | | 143 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 707.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 442.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 359 568.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 881 055.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 797 401.00 | 692 543.00 | | 797 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 558.00 | 119 858.00 | | 110 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 959.00 | 1 076 401.00 | | 1 171 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 945.00 | 4 375.00 | | 4 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 945.00 | 4 375.00 | | 4 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 347.00 | 489 465.00 | | 353 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 280.00 | 186 746.00 | | 199 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 068.00 | 77 111.00 | | 111 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 456.00 | 29 272.00 | | 40 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 151.00 | 783 866.00 | | 704 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 055.00 | 1 864 642.00 | | 1 881 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 383.00 | 440 352.00 | | 497 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 509.00 | | 6 140.00 | 1 615 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 1 619 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 1 495 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 122 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 503.00 | | 4 990.00 | 1 491 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 770.00 | | 1 150.00 | 122 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 140.00 | 14 022.00 | 2 112.00 | 86 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 2 195.00 | 715.00 | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 781.00 | 11 827.00 | 1 397.00 | 84 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 347.00 | 146 579.00 | 206 768.00 | 353 347.00 |
VI Groupe et associés | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 024.00 | 63 788.00 | 1 236.00 | 65 024.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 151.00 | 497 383.00 | 206 768.00 | 704 151.00 |