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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 490 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 512.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 532 860.00 | |
BT Marchandises | | | 139 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 826.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 192.00 | |
CF Disponibilités | | | 135 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 344 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 877 605.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 589 709.00 | 488 325.00 | | 589 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 834.00 | 116 383.00 | | 117 834.00 |
DL TOTAL (I) | 971 543.00 | 868 709.00 | | 971 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 885.00 | 4 610.00 | | 4 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 885.00 | 4 610.00 | | 4 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 675.00 | 763 903.00 | | 626 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 396.00 | 130 440.00 | | 156 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 321.00 | 120 861.00 | | 85 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 785.00 | 29 552.00 | | 32 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 177.00 | 1 044 756.00 | | 901 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 605.00 | 1 918 075.00 | | 1 877 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 049.00 | 288 081.00 | | 412 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 892.00 | | 2 111.00 | 1 606 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 496.00 | | | 1 491 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 160.00 | | 2 111.00 | 114 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 860.00 | 10 283.00 | | 65 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 365.00 | 10 283.00 | | 64 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | 23 192.00 | | 25 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 675.00 | 137 546.00 | 489 128.00 | 626 675.00 |
VI Groupe et associés | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 042.00 | 67 806.00 | 1 236.00 | 69 042.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 177.00 | 412 049.00 | 489 128.00 | 901 177.00 |