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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 490 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 989.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 529 368.00 | |
BT Marchandises | | | 149 028.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 122.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 642.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 335 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 864 642.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 692 543.00 | 589 709.00 | | 692 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 858.00 | 117 834.00 | | 119 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 401.00 | 971 543.00 | | 1 076 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 375.00 | 4 885.00 | | 4 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 375.00 | 4 885.00 | | 4 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 465.00 | 626 675.00 | | 489 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 746.00 | 156 396.00 | | 186 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 85 321.00 | | 77 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 272.00 | 32 785.00 | | 29 272.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 866.00 | 901 177.00 | | 783 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 642.00 | 1 877 605.00 | | 1 864 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 352.00 | 412 049.00 | | 440 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 480 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 17 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 728.00 | 37 912.00 | | 39 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 400.00 | 1 668 404.00 | | 1 743 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 542.00 | 1 550 570.00 | | 1 623 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 858.00 | 117 834.00 | | 119 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 003.00 | | 8 843.00 | 1 609 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 1 615 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 1 491 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 122 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 496.00 | | 233.00 | 1 491 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 271.00 | | 8 610.00 | 116 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 143.00 | 10 223.00 | 226.00 | 76 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 89.00 | 226.00 | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 648.00 | 10 134.00 | | 74 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 465.00 | 282 697.00 | 206 768.00 | 489 465.00 |
VI Groupe et associés | 186 746.00 | 50 000.00 | 136 746.00 | 186 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 512.00 | 57 276.00 | 1 236.00 | 58 512.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 866.00 | 440 352.00 | 343 515.00 | 783 866.00 |