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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 380.00 | 6 174.00 | 2 205.00 | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 182.00 | 100 364.00 | 23 818.00 | 124 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 575.00 | 112 316.00 | 1 517 259.00 | 1 629 575.00 |
BT Marchandises | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CF Disponibilités | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 909.00 | | 341 909.00 | 341 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 484.00 | 112 316.00 | 1 859 168.00 | 1 971 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 892 959.00 | 797 401.00 | | 892 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 215.00 | 110 558.00 | | 179 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 174.00 | 1 171 959.00 | | 1 336 174.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 855.00 | 353 347.00 | | 206 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 510.00 | 199 280.00 | | 118 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 786.00 | 111 068.00 | | 129 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 966.00 | 40 456.00 | | 63 966.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 994.00 | 704 151.00 | | 522 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 168.00 | 1 881 055.00 | | 1 859 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 891.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 118 510.00 | | | 118 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 537.00 | | 10 038.00 | 1 619 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 778.00 | | | 1 495 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 523.00 | | 10 035.00 | 122 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 050.00 | 14 266.00 | | 98 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | 2 939.00 | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 211.00 | 11 327.00 | | 95 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 786.00 | 129 786.00 | | 129 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 855.00 | 145 447.00 | 61 408.00 | 206 855.00 |
VI Groupe et associés | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 994.00 | 461 586.00 | 61 408.00 | 522 994.00 |