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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 266.00 | 53 915.00 | 31 351.00 | 85 266.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 911.00 | 54 402.00 | 31 509.00 | 85 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
084 Disponibilités | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
110 Total général Actif | 232 289.00 | 54 402.00 | 177 887.00 | 232 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 801.00 | | | 179 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
252 Charges sociales | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 742.00 | | | 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |