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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 479.00 | 64 900.00 | 48 578.00 | 113 479.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 774.00 | 65 387.00 | 49 387.00 | 114 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
072 Créances – Autres | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
084 Disponibilités | 138 122.00 | | 138 122.00 | 138 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 726.00 | | 294 726.00 | 294 726.00 |
110 Total général Actif | 409 500.00 | 65 387.00 | 344 113.00 | 409 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 985.00 | 201 764.00 | | 245 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 824.00 | 41 996.00 | | 73 824.00 |
222 Production stockée | 12 491.00 | 16 532.00 | | 12 491.00 |
230 Autres produits | 4 318.00 | 950.00 | | 4 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 618.00 | 261 242.00 | | 336 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 676.00 | 78 614.00 | | 80 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 546.00 | -11 756.00 | | 8 546.00 |
242 Autres charges externes. | 67 592.00 | 37 693.00 | | 67 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 1 062.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 157.00 | 86 555.00 | | 102 157.00 |
252 Charges sociales | 26 051.00 | 20 962.00 | | 26 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 143.00 | 9 680.00 | | 13 143.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 60.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 883.00 | 222 871.00 | | 300 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 735.00 | 38 371.00 | | 35 735.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 245.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 183.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 539.00 | | 5 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 916.00 | 32 894.00 | | 29 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |