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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 678.00 | 68 718.00 | 10 960.00 | 79 678.00 |
040 Immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 973.00 | 69 205.00 | 11 768.00 | 80 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
072 Créances – Autres | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 154 656.00 | | 154 656.00 | 154 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 663.00 | | 274 663.00 | 274 663.00 |
110 Total général Actif | 355 636.00 | 69 205.00 | 286 431.00 | 355 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 668.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 201 764.00 | 184 952.00 | | 201 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 996.00 | 41 050.00 | | 41 996.00 |
222 Production stockée | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -67.00 | | |
230 Autres produits | 950.00 | 313.00 | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 242.00 | 226 248.00 | | 261 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 614.00 | 53 602.00 | | 78 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 756.00 | -140.00 | | -11 756.00 |
242 Autres charges externes. | 37 693.00 | 38 021.00 | | 37 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 3 392.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 555.00 | 68 880.00 | | 86 555.00 |
252 Charges sociales | 20 962.00 | 12 408.00 | | 20 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 680.00 | 9 600.00 | | 9 680.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 871.00 | 185 770.00 | | 222 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 371.00 | 40 478.00 | | 38 371.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 839.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 183.00 | 246.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 6 783.00 | | 5 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 894.00 | 37 287.00 | | 32 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |