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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 381.00 | 31 739.00 | 10 642.00 | 42 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 675.00 | 39 600.00 | 27 076.00 | 66 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 352.00 | 71 825.00 | 38 527.00 | 110 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BN En cours de production de biens | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BZ Autres créances | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
CF Disponibilités | 209 202.00 | | 209 202.00 | 209 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 976.00 | | 351 976.00 | 351 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 328.00 | 71 825.00 | 390 502.00 | 462 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 033.00 | 165 117.00 | | 190 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 364.00 | 29 916.00 | | 39 364.00 |
DL TOTAL (I) | 284 397.00 | 250 033.00 | | 284 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 340.00 | 41 998.00 | | 32 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 16 891.00 | | 17 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 099.00 | 30 192.00 | | 50 099.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 106.00 | 94 080.00 | | 106 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 502.00 | 344 113.00 | | 390 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 622.00 | 61 769.00 | | 83 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 748.00 | | 362 748.00 | 362 748.00 |
FG Production vendue services | 87 562.00 | | 87 562.00 | 87 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 310.00 | | 450 310.00 | 450 310.00 |
FM Production stockée | | | -9 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 193.00 | 3 800.00 | | 17 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 193.00 | 3 800.00 | | 17 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 193.00 | 3 245.00 | | 17 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 396.00 | 3 548.00 | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 5 257.00 | | 8 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 154.00 | 340 519.00 | | 467 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 790.00 | 310 603.00 | | 427 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 364.00 | 29 916.00 | | 39 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 774.00 | | 1 591.00 | 114 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 110 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 109 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 479.00 | | 1 591.00 | 113 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 387.00 | 12 586.00 | 6 149.00 | 65 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 900.00 | 12 586.00 | 6 149.00 | 64 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 94 674.00 | 94 674.00 | | 94 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 340.00 | 9 857.00 | 22 484.00 | 32 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
VW T.V.A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 106.00 | 83 622.00 | 22 484.00 | 106 106.00 |