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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 691.00 | 62 398.00 | 27 293.00 | 89 691.00 |
040 Immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 336.00 | 62 885.00 | 27 451.00 | 90 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
084 Disponibilités | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 147.00 | | 171 147.00 | 171 147.00 |
110 Total général Actif | 261 483.00 | 62 885.00 | 198 598.00 | 261 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
230 Autres produits | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 892.00 | | | 194 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
252 Charges sociales | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
280 Produits financiers | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |