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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 678.00 | 59 038.00 | 20 640.00 | 79 678.00 |
040 Immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 923.00 | 59 525.00 | 21 399.00 | 80 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
072 Créances – Autres | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
084 Disponibilités | 156 097.00 | | 156 097.00 | 156 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 692.00 | | 216 692.00 | 216 692.00 |
110 Total général Actif | 297 615.00 | 59 525.00 | 238 090.00 | 297 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 947.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 952.00 | | | 184 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -67.00 | | | -67.00 |
230 Autres produits | 313.00 | | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 248.00 | | | 226 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
252 Charges sociales | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 770.00 | | | 185 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
280 Produits financiers | 839.00 | | | 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |